中国基金业协会(中基协)最新发布的数据显示,2024年12月,证券期货经营机构备案的私募资产管理产品数量和设立规模均显著增长。当月共备案私募资管产品1209只,环比增长30.28%,同比增长27%;设立规模达到511.58亿元人民币,分别比上个月和去年同期增长了16.05%和15.12%。值得注意的是,去年12月单月备案的私募资管产品数量达到了过去两年来的最高点,这标志着行业在年末迎来了一个小高潮。
在这六类主要的金融机构中,证券公司及其资产管理子公司在产品备案数量和设立规模方面均占据首位,共计备案了781只产品,设立规模为329.79亿元,占总规模的超过六成。从产品的组织形式来看,集合资管计划占据了设立规模的绝大部分,占比超过了七成。而在投资类型方面,固定收益类产品继续主导市场,其设立规模占比超过六成,反映了投资者对稳定回报资产的偏好。
截至2024年12月底,证券期货经营机构私募资管产品的总存续规模为12.18万亿元,相比上月底略有下降,减少了306.56亿元,降幅为0.25%。各类机构中,基金管理公司和证券公司及其资管子公司的管理规模最为庞大,分别为4.66万亿元和5.47万亿元,合计占据了市场总额的八成以上。
固定收益类产品不仅在新设规模上领先,在存续规模上也占据了主导地位。到去年底,这类产品的数量和规模分别占到了总数的46.77%和74.51%,即15911只产品和9.07万亿元的资产管理规模。相比之下,其他类型的产品如权益类、混合类和期货及衍生品类则占有较小的比例。
对于不同规模区间的管理规模分布,各类型的证券期货经营机构中,管理规模位于30-200亿元之间的机构最多。例如,证券公司及其资管子公司中,有28家机构的平均管理规模落在这一区间,而基金管理公司中有43家,显示了这一规模区间可能是行业内较为普遍的资产管理规模。
整体而言,这些数据揭示了私募资产管理行业的活跃态势,尤其是在年末,新产品发行量和设立规模都有明显的提升。同时,固定收益类产品的受欢迎程度表明,在不确定的市场环境中,投资者更倾向于选择那些能够提供相对稳定回报的投资工具。此外,证券公司及其资管子公司作为市场的领头羊,展示了它们在私募资管领域的强大影响力。