周二,中国股市经历了显著的调整,上证指数领跌,北证50指数更是下滑超过4%,沪深两市成交额达到1.14万亿元,相比前一个交易日减少了694亿元。尽管市场整体表现疲软,但AI硬件领域却成为了一大亮点,尤其是算力概念板块,包括铜缆、CPO等方向在内的股票逆势上涨,多只个股涨停。相比之下,机器人概念股走势分化明显,部分个股如金奥博成功封板,而大消费股则集体遭遇调整。
值得注意的是,AI硬件算力领域的活跃并非偶然。美国宣布的一项名为“Stargate”的人工智能基础设施投资计划,涉及OpenAI、软银和甲骨文三家公司,预计总投资将达到至少5000亿美元,并创造10万个工作岗位。这一消息对市场情绪产生了积极影响,进一步推动了相关板块的热度。此外,中信建投发布的研究报告也指出,随着微软、亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头在数据中心及网络基础设施上的资本支出不断增加,2025年的前景显得尤为乐观,这将为AI基础设施产业链带来持续的增长动力。
然而,今日市场的快速上涨可能预示着短期内算力概念内部的分歧将会加剧。鉴于资金面的不确定性,投资者对于接下来是否能够维持强劲涨势持有疑虑。与此同时,机器人概念股中的个别股票表现抢眼,冀凯股份以准地天板的形式将市场高度提升至7板,其他如电光科技等也纷纷涨停。尽管如此,一些高位股开始出现调整迹象,例如先锋电子高开低走最终跌停,祖名股份和远程股份上演“天地板”,显示出市场风险偏好的变化。
从个股角度来看,工业富联这样的大型科技权重股涨停,中际旭创和胜宏科技等PCB标的同样录得可观涨幅,反映出资金正从高位股向低位补涨机会转移的趋势。这种高低切换的现象提示投资者,在市场震荡分化的背景下,可以关注那些趋势正在转变且处于相对低位并开始放量的权重股。
展望未来,虽然大盘指数面临回调压力,但只要热门题材中的大市值容量票保持其震荡向上的结构不变,市场整体仍有可能获得支撑。因此,在当前市场环境下,寻找结构性机会,特别是在震荡轮动中的低吸机会,或是较为稳妥的投资策略。