最新披露的基金四季报显示,多位明星基金经理进行了大幅度换仓甚至风格转换。1月20日晚间,广发基金刘格菘、平安基金林清源、长城基金陈良栋等所管理的产品纷纷更新了持仓情况。这些基金经理大幅调整重仓股,科技成为核心挖掘对象。即便是军工股,也强调高科技选股导向。一些基金经理甚至将券商保险主题基金转变为以智能眼镜为主的科技基金,反映出对经济产业更新的持续关注。
刘格菘在电动车赛道上减持了市值巨大的赛力斯,转而加仓市值较小的江淮汽车,显示出他对市值增长空间和股价弹性的追求。他还大幅调整了军工股仓位,特别是在军工材料和军工电子领域。刘格菘表示,未来将继续配置光伏、锂电池、新能源车和电子等全球优势行业,并看好政策力度和中国企业的成长韧性。他坚信科技制造等行业将涌现出一批卓越的中国企业,最终摆脱困境,开启新的周期。
林清源则将平安鼎越基金从券商保险主题基金转变为科技制造主题基金。他在四季报中解释,智能眼镜受益于芯片行业的发展,国内企业在制造工艺和架构优化方面取得突破。他认为AI眼镜将成为重要创新方向,并期待国产厂商在未来几年推出更多新品,与国际品牌竞争。此外,陈良栋通过降低股票仓位,集中力量在核心赛道上。他减持了一些AI半导体股票,增加了对汽车零配件领域的配置。陈良栋认为宏观经济政策转向有利于市场信心提升,未来需等待进一步政策加码和经济好转信号。