近日，随着上市公司2024年报陆续披露，部分公募基金经理的调仓细节也浮出水面。养殖板块和能源化工等高分红行业的绩优股受到机构青睐。牧原股份、宝丰能源、海通发展、安迪苏等净利润增幅较高的公司获得了多位基金经理的加仓。
牧原股份2024年实现营业收入1379.47亿元，同比增长24.43%，归母净利润178.81亿元，同比扭亏为盈。汇添富中证主要消费ETF、富国中证农业主题ETF、工银深证红利ETF均大幅加仓牧原股份。动物营养添加剂企业安迪苏2024年营收155.34亿元，同比增长17.83%，净利润12.04亿元，同比增长2208.66%。多只基金在年末新进持仓安迪苏，如国泰中证畜牧养殖ETF、富国沪深300增强A等。
此外，高比例现金分红的行业龙头公司也是机构重仓标的。东方雨虹、宝丰能源、上海石化等公司获得社保基金和多家基金公司的加仓。例如，全国社保基金四零三组合加仓东方雨虹500万股，嘉实基金曲盛伟管理的多只基金合计加仓东方雨虹517.10万股。阿布扎比投资局、泰康人寿保险旗下投连险账户成为宝丰能源新进前十大流通股股东，持股数量均超过2700万股。国泰基金吴中昊管理的两只基金新进上海石化65.54万股。
对于化工能源板块，兴全全球视野基金经理余明强认为，过去几年供给过剩导致产能利用率下降，恶性竞争使得企业盈利受损。但随着供给缓和，部分行业有望迎来拐点。政策层面，2024年中央经济工作会议提到要综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为，光伏、锂电、新能源车、钢铁、水泥、有色、化工等行业有望迎来供给侧出清的政策支持。
