美股夜盘中，台积电股价快速攀升，一度涨超3%，达到207.5美元。消息面显示，台积电于11月8日公布了2024年10月营收报告，数据显示当月合并营收达到3142.4亿元台币，环比增长24.8%，同比增长29.2%，创下单月历史新高。2024年截至10月的累计营收约为23400.86亿元台币，同比提升31.5%，同样刷新纪录。
台积电此前预计第四季度营收为261至269亿美元，中位数为265亿美元(约合8503.85亿新台币)，环比增速在11.1%至14.5%之间，平均增速为13%。而10月的营收已超过四季度营收目标的三分之一，显示出公司在先进制程产品方面的持续贡献力。
值得注意的是，台积电2024年第三季度营收达到235亿美元，超出公司指引上限(224-232亿美元)，并超越彭博一致预期的233亿美元。毛利率达到57.8%，高于公司指引上限和彭博预期，营业利润率达到47.5%，净利润100.7亿美元，同比增长54.2%，均超预期。具体来看，3纳米出货量占晶圆总收入的20%，5纳米占32%，7纳米占17%，先进技术收入占比从上季度的67%提升至69%。
台积电指出，智能手机和AI相关需求的强劲表现推动了3纳米和5纳米制程技术的产能利用率上升。预计2024年，服务器AI处理器的收入贡献将翻倍，占总营收的约15%。AI需求的兴起预示着广泛发展空间，而半导体行业整体也已开始稳健恢复。台积电预计，随着智能手机和个人计算机引入AI技术，未来几年这些领域将保持健康增长。
此外，台积电预计2024年的资本支出将略高于300亿美元(此前指引为300-320亿美元)，其中70%-80%将用于先进制程技术，10%-20%用于特殊技术，约10%用于先进封装、测试及掩膜制造。
根据天风证券发布的研究报告，台积电三季度收入及毛利率表现超预期，随着先进制程产能的供不应求，预计产品价格仍有上涨空间，增强整体平均销售价格(ASP)。部分晶圆厂折旧完成后，整体毛利率水平预计还会提升。
