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日韩股市仍是“掘金地” 全球对冲基金正关注这些公司

时间:2024-05-24 来源:未知 作者:Gushan

本周的Sohn年度香港投资领袖会议上,14支全球对冲基金向投资者介绍了其投资理念,对亚洲市场,尤其是日韩股市的发展提供了专业的见解。其中,多家基金肯定了存在于亚洲市场的机会。Oasis Management的Seth Fischer指出,日本存在激进投资者的绝佳机会,原本因管理不善和董事会缺乏责任感的问题存在,一直是困扰该市场的一个问题。

日韩股市仍是“掘金地” 全球对冲基金正关注这些公司

伦敦资管公司Zennor的创始合伙人David Mitchinson表示,日本市场的最大机遇在不断改善治理情况的公司,而不是那些已经非常优秀的公司。

但日本企业提高资本效率的努力以及日股创纪录涨幅,仍然收获了大部分资产管理公司的肯定。除日本市场之外,对冲基金还看到人工智能日益普及对韩国科技股的机会。

若再更远一点,对冲基金Converium Capital的Aaron Stern认为,最佳投资机会或出现在公司层面或特定资产或地区陷入困境时,例如欧洲和拉丁美洲的债务困境中就出现过很多机遇。

重点关注名单

投资标的方面,Tybourne Capital的Eashwar Krishman表示,三星电子的股价在未来三年可能将增长一倍以上。

他认为,人工智能的推广将增加三星电子内存芯片的需求,当手机具备更高级的功能时,其将需要比当前手机更大的内存。人工智能功能在智能手机和电脑等设备上的集成,将导致DRAM内存的需求快速增长。

CloudAlpha资管则看好韩国现代电气,理由是人工智能同样推高了对电力设备的需求。而该公司股价低于全球同行,肯定会存在上涨空间。

他认为,该股目标价在50万韩元,较目前的28.3万韩元有76%的空间。要知道,该股今年以来已经累积上涨超过两倍。

日本市场则更为受到对冲基金关注。Oasis的Fisher重点关注了近期曝出丑闻的小林制药,其日前被发生保健品产品导致多名消费者罹患肾脏疾病,已致5死100多人住院。

Fisher强调,小林制药目前的回报率和股价均表现不佳,但若危机管理得当或该公司管理层重组,其仍有股价上涨的机会。他还称,若小林制药无法自我完善,Oasis将会介入。

Zennor则看好人力资源和业务支持服务的Transcosmos,指出该公司股价与同行相比有大幅折价,但其目标不够雄心勃勃。如果该公司可以制定连贯的资本战略,其就可以成为一家更好的企业。

Japan Catalyst总裁Taro Hirano认为大日本印刷株式会社值得押注,因为其经营许多副业,有潜力创造更多价值。该公司旗下有经营电动车电池袋业务和OLED金属掩模的子公司,还有一家子公司专注于半导体第三方光掩模。

他补充称,大日本印刷株式会社最近引入了一位颇有影响力的商学教授加入董事会,这对公司治理来说将会是好事。

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