大摩又看上新标的!就在刚才，五粮液和泸州老窖传来重磅消息：摩根士丹利将泸州老窖目标价从194元上调至206元，将五粮液目标价从180元上调至182元。而摩根士丹利最近似有一种魔力，宁德时代似乎就是凭着该行一己之力激活。
从逻辑上看，消费股其实也到了一个临界点。消费逻辑的起点在于地产，最近地产板块持续回暖，紧随其后的是金融。随着地产预期的回暖，消费也是一个必然会跟随的板块。而且，在这个过程当中，外资大举杀入茅台，东阿阿胶创出历史新高，都是标志性事件。
除此之外，今天早盘出现了一个新的热点，那就是Kimi+。Kimi智能助手官宣节后第一次大更新，现支持在网页聊天框输入@，或在左侧工具栏即可点击使用Kimi+助手功能。值得买早盘直接封板，掌阅科技、华策影视、海天瑞声等大幅拉升。其实，昨晚美股市场涨幅最大的板块亦来自人工智能应用。
分析人士认为，市场可能已经进入到一个轮涨的阶段。随着外资的回补，此前持续调整且曾受外资青睐的一些板块可能重新受到关注，而且，这些板块也能够给大盘带来较大支撑。
五粮液的大利好
今天早盘，摩根士丹利突然释放出一则利好：摩根士丹利将泸州老窖目标价从194元上调至206元，将五粮液目标价从180元上调至182元。3月份，摩根士丹利曾力推宁德时代，该股在次日迎来暴涨。
据华安证券渠道调研，五粮液春节期间动销良好，节后公司维护批价决心较强，当前批价稳定在940—950元，未来仍有进一步上行空间。全年维度看，预计公司将在2024年端午或中秋前期推出45/68度五粮液，有望接力贡献增量。2024年一季度，五粮液营业总收入348.33亿元(+11.86%)，归母净利润140.45亿元(+11.98%)，扣非净利润140.39亿元(+12.71%)。从近年的数据看，该公司已经连续7年营收净利双位数增长。
从另一白酒龙头来看，贵州茅台2024年一季报显示，公司实现营业总收入464.85亿元，同比增长18.04%;实现净利润240.65亿元，同比增长15.73%。昨天，北向资金净买入A股93.16亿元，其中贵州茅台获净买入30.61亿元。北向资金单日净买入贵州茅台的金额创历史新高。
从这个板块的基本面来看，今年一季度，白酒板块毛利率同比提升至82.51%，毛利率提升节奏放缓。同期，白酒归母净利率同比提升至42.05%。一季度整体法计算白酒板块归母净利润同比增长15.68%，略快于收入增速，其中高端、次高端、区域酒归母净利润分别同比增长15.21%、20.93%、14.41%，高端酒环比降速，次高端和区域酒环比提速，汾酒、迎驾、老窖、老白干业绩超预期。
万联证券认为，短期来看，随着经济持续复苏，白酒商务宴请需求仍有提升空间;长期来看，白酒行业处于存量竞争时代，品牌化、品质化为发展方向，行业集中度不断提高，分化也不断加剧。
Kimi+带来疯涨
据月之暗面公众号，Kimi智能助手在节后迎来了首次大规模更新，为用户带来了全新的Kimi+功能。现在，用户只需在网页聊天框中轻松输入@，或在左侧工具栏一键点击，即可畅享Kimi+带来的便捷与智能。这项新功能不仅致力于解决各类特定问题，更是构建起了强大的AI生产线，为用户提供前所未有的智能支持。
为此，券商中国记者也进行了体验。在网页聊天框中输入@之后，最先跳出来的上市公司就是值得买，该股今早一字板涨停。而在上一轮热炒Kimi概念中，涨幅居前的华策影视等股票自然也不会错过这样的机会。
从宏观环境来看，当下也利好科技股的炒作。国盛证券刘高畅认为，A股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足，但伴随着地产风险边际减弱，有望再度抬头。自去年年底以来，跟随美联储议息会议上降息预期的升温，美股、日股、台股纷纷受其影响，走出一波上行行情;相比之下A股科技及港股互联网前期预期反馈是有所不足的。先前由于地产等因素，A股市场及港股市场风险偏好受到压制。然而，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技及港股互联网上行。
